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长江电新一周回顾:国务院五大措施支持新能源车发展,《国家能源互联网行动计划》发布在即

发布时间:2016-02-28    研究机构:长江证券

报告要点

上周电气设备板块行情回顾

本周电气设备指数下跌7.07%,跑输沪深300 指数3.67%。同期上证综指、深证综指、沪深300 指数涨跌幅为-3.25%、-6.16%、-3.39%。主要上市公司表现较好的为远程电缆(12.03%)、当升科技(4.47%)、东方日升(4.4%)、大连电瓷(3.86%)、科大智能(3.36%);表现较差的为东方电热(-19.53%)、凯发电气(-19.06%)、荣信股份(-16.32%)、长高集团(-15.83%)、电科院(-15.68%)。

上周行业重要新闻精选及点评

新能源:1)日本下调2016 年10kw 以上商用太阳能发电项目标杆电价3 日元至24 日元;2)晋能与sunedison 宣布战略合作,将共同开发建设2GW 的N型电池组件产能;电力设备:1)据悉,由国家能源局节能与科技装备司牵头撰写的《国家能源互联网行动计划》终稿下周将发布,届时将选取不同地区,进行技术、政策、商业模式等不同层次的创新试点;2)据报道,3 月1 日上午10 点,北京电力交易中心和广州电力交易中心将在两地同时挂牌成立,其中北京电力交易中心由国家电网全资组建,而广州电力交易中心则由南方电网控股,股权比例占三分之二。;新能源汽车: 1)2 月24 日国务院会议确定五大措施支持新能源汽车产业发展;2)我国投入5 亿元资本金组建动力电池研发平台;3)北京今年首期新能源车摇号申请数1.2 万个 用掉全年1/4 指标。

本周观点

(1)本周市场波动较大,坚持前期观点,以安全边际+高增速+低估值筛选标的,投资组合暂无变化。(2)国家再提新能源车5 大措施,坚定行业信心,化解前期负面情绪,无论从行业发展阶段,以及对于全年市场的判断来看,新能源汽车板块仍然是今年最值得配置的板块,一季度是最佳布局时点,重点推荐低估值龙头和转型高增速标的(见组合)。(3)本周调研北京地区部分风电运营商,反馈国企装机积极性较高,既有转型和抢占资源的考虑(如国华、三峡),也为了应对2017 年年底的电价下调,预测全年国内装机26GW,好于前期判断。

本周重点推荐组合:亿纬锂能、合康变频、阳光电源、隆基股份、长园集团,同时建议关注爱康科技(增发时点临近)、国轩高科(利润高增长)、南都电源(储能项目推进)、国电南瑞(国企改革)。

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